新北市財政局出納業務

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AA01－自行收納收款作業新北市政府財政局2019-09-26

 

AA02－付款作業（市庫集中支付）新北市政府財政局2019-09-26

 

AA03－付款作業（機關專戶支付）新北市政府財政局2019-09-26

 

AA04－各項稅費款之扣繳作業新北市政府財政局2019-09-26

 

AA05－零用金作業新北市政府財政局2019-09-26

 

AA06－票據、有價證券與其他保管品之收付及管理作業新北市政府財政局2019-09-26

 

AA07－押標金、保證金及其他擔保之收付作業新北市政府財政局2019-09-26

 

AA08－自行收納款項收據之管理作業新北市政府財政局2019-09-26

 

AA09－出納事務之盤點及檢核作業新北市政府財政局2019-09-26

週一工作

 1.查收入,做收入憑證

     1.台銀：

        各項應付代收轉帳（虛擬帳戶）

         捐款用銀行公庫送款單（或二聯或三聯單）繳費項目

      2.會計系統cba:

         公務雲製作繳費單繳費項目，場租、回收等

      3.查匯款通知系統，做收入憑證

2.mz99

平日查週一到週日：校務行政系統繳費每日帳與台銀mz99金額較易相符

 月底：不管剩幾天一定要做

        

         

工作

六月

退費明細

差額解釋表 印九虛  

出納備查簿

早午餐保管品

mz99做到月底

台銀保管品蓋章影印送回

冷氣儲值 場租  資源回收 冷氣回收 繳費單 

畢典收據製作

利息收入處理

收校外人士停車費（製作臨時收據）

發學生獎學金

五月

暑假幼稚園課後繳費單

下學期游泳繳費單

零用金清冊

四月

開收款收據

補印繳費單

幼稚園繳費單

支票

發獎學金