https://nept.bot.com.tw/NEPTBP/form/TPForm.action?frontend=
收入項目：捐款、學生到校繳費、冷氣加值、
存入92實體保管金專戶
填寫後印出，會計、校長不用蓋章
至銀行繳費後隔天查詢銀行實體保管金帳戶92
入帳後做收入憑證給會計
2023年11月13日 星期一
2023年1月14日 星期六
實體保管金餘額撥入虛擬保管金
會計主任用虛擬保管金帳戶匯款
當虛擬帳戶沒錢時處理方式
主計付教科書 、簿本、校外教學等費用時（學生繳費進實體帳戶，主計匯款付錢用虛擬帳戶）
實體保管金餘額撥入虛擬保管金
1.先填撥入統計表
2.呈主管主計校長蓋章後送主計開支出傳票
3.再開支票，限存入新北市......國民小學保管金專戶
4.填完三聯公庫送款單
5.至台銀轉帳入虛擬保管金
要開支票和繳款書
繳款書科目選保管金專戶
2023年1月4日 星期三
2022年9月21日 星期三
學生到校繳費處理方式
學生到校交現金
至台銀繳費填寫公庫送款單 (92)
繳費隔天台銀系統查詢是否入帳
入帳後
做收入憑證https://11111zoe.blogspot.com/2023/01/1_14.html
繳費後至校務行政系統按到校繳費
收入憑證做法
做學生繳費收入Ｍz99時
要記得加入這筆收入
收入憑證做法
a.填寫收入憑證
b.列印台銀入帳金額貼在黏貼憑證上
c.收入憑證附公文、藍單，白單自存。
3.收入憑證蓋章
a.出納蓋職章
b.該筆收入相關組長驗收欄蓋章 收入憑證會承辦人進行核銷,承辦人驗收欄蓋章
c.總務主任、主計、校長核章。
4.蓋完章收入憑證給主計
2022年9月2日 星期五
教師冷氣儲值個人儲值(兩聯台銀公庫送款憑單實體帳戶)
教師個人儲值
填寫台銀公庫送款憑單至台銀繳費。
1.標明儲值人員、金額，便於查帳。
2.送款單一式二聯(帳號：實體帳戶 92 )注意複寫。實際金額存入台銀。
3.填寫校內冷氣卡儲值表。
4.台銀繳費單要貼在收入憑證上
5.查台灣銀行實體帳戶入帳後，印下來貼在收入憑證上，做收入憑證
2022年8月29日 星期一
月初至銀行拿保管品對帳單
月初至台銀領保管品(對帳單)，左聯蓋私章送主計校長蓋章，跑完流程左聯送回台銀 右聯給主計
台銀寄送到校的保管品對帳單蓋出納主計校長私章影印一份後給主計，下聯送回台銀
台銀保管品蓋完章後，對帳單回單及信封送回台銀。台銀保管品蓋完章要印一份給主計。
2022年8月15日 星期一
2022年8月13日 星期六
台銀每日查帳 捐款 繳費 繳款書 各組公文製據入帳 廠商匯款查詢
虛擬帳號(公文收款收據)
登入台銀系統 /左側第三項保管金專戶/報表作業/客戶往來明細查詢/有收入進來做收入憑證
查詢繳款書繳費入帳
登入台銀系統 /左側第四項專款專戶下拉式選單有四個帳戶
(1)保管金2：登入台銀系統 /專款專戶/專戶存款查詢/往來明細。查詢mz99 需臨櫃繳款不能匯款
(2)零用金3：專款專戶—專戶存款查詢—往來明細 領零用金支票前要確認是否已入帳
3 航噪
4教育專戶
月初作帳表 差額解釋表 每個月一日才能查最後一天的帳
月初作帳表：
公款存款差額解釋表四份(九大虛擬帳戶)月初報表(差額解釋表、八大虛擬帳戶明細、保管品報表)
一.至CBA市縣版支付出納系統查詢金額，
「市縣版與出納子系統」/歲出各機關對帳單/登帳日期/科目類別選 科目3「基金專戶」/
鍵入基金專戶帳號
(台銀查報表作業-客戶往來明細表（虛擬）和專款專戶-專款專戶明細（實體）保管金該月底餘額。台銀有時間差)
二、台銀系統 印虛擬帳戶明細
1.繳費帳務管理系統(紅字)
2.代扣繳帳務管理作業(左側倒數第四個)
3.進入各機關學校應繳費款交易明細表
4.查水費、電費、電信費代扣、健保、勞保、公保、勞退(新制)、退撫基金、其他代扣專戶
5.選日期
6.列印pdf
7.印表機雙面列印 ，短邊列印
三.將以上查到資料填入差額解釋表，
列印差額解釋表、零用金、教育儲蓄專戶各二份給主計和校長蓋章、校內保管品二張。
主計蓋完後自存一張。
三.至台銀領報表(對帳單)，蓋私章送主計校長蓋章，跑完流程用影印機列印四份給主計
四.台銀保管品蓋私章送主計校長蓋章。(台銀會寄送)
五.公款存款差額解釋表、報表、保管品單送主計。
六.台銀保管品蓋完章後，連同對帳單回單要送回台銀。台銀保管品蓋完章要印一份給主計。
差額解釋表
其他-健保補充費=代扣所得稅
第一張保管金專戶為 第二張加總金額
其他子目金額為第二張總金額扣除健保費、勞保費.....電話費等
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