開收款收據

 學校開立收款收據

1.依公文列出要做

2.捐款給學校

3.工程的履保金，保固保證金

 

收款收據製作方式

收款收據製作方式：

收款收據登記簿填寫內容

1.承辦日期

2.公文摘要

3.子目代號

4.公文文號

5.繳款人抬頭

6.金額

7.填寫承辦人

b.蓋職章，送主計和校長後，已不用蓋關防。

收款收據收入憑證處理流程

各組申請經費公文需要收款收據處理方式

1.填寫收款收據登記簿。

2.列印紅藍白三聯收款收據

製作方式（如下方）

c.收款收據連同公文送主計校長蓋章

送回到出納後

1.紅單給承辦人寄出

2.藍單與公文合訂等錢入帳再給主計

3白單出納留存。

後續追蹤處理方式

二、入帳後處理方式

每筆款項入帳時間不一，每日至台銀查帳是否入帳

1.該筆款項入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期

2.做收入憑證 https://11111zoe.blogspot.com/2023/01/1_14.html

   a.填寫收入憑證

   b.列印台銀入帳金額貼在黏貼憑證上

   c.收入憑證附公文、藍單，白單自存。

3.收入憑證蓋章

   a.出納蓋職章

   b.該筆收入相關組長驗收欄蓋章 收入憑證會承辦人進行核銷,承辦人驗收欄蓋章

   c.總務主任、主計、校長核章。

4.蓋完章收入憑證給主計

收款收據製作方式：

一.收款收據登記簿

a.填寫內容

1.承辦日期

2.公文摘要

3.子目代號

4.公文文號

5.繳款人抬頭

6.金額

7.填寫承辦人

b.蓋職章，送主計和校長後，已不用蓋關防。

收款收據登記簿新年度需重新編碼

製據（收據 收款收據）個人捐贈獎助學金 履約保證金

個人捐贈獎助學金 

履約保證金

捐款處理 收款收據 憑證 匯款

1.做收款收據

 白藍紅 (紅色給捐款人  白色出納留存  繳款黏貼憑證後藍色跟公文、憑證一起給主計)

2.做收入憑證 (貼匯款單用)

3.現金存入台銀

  a.台銀首頁最下面一項公庫送款憑單製作(主計、校長不用蓋章)

    https://nept.bot.com.tw/NEPTBP/form/TPForm.action?frontend=

  b.兩聯式公庫送款單092實體帳戶

4.憑證內容

  a.一到兩天銀行入帳後，列印入帳頁面貼在憑證上

  b.藍色收款收據貼在憑證上

  c.公文或相關證明文件釘再憑證後面給主計

  d.匯款後將匯款單貼在憑證上

 白色收款收據給出納留存

公文經費核銷 製據 紅藍白單 各處組公文經費核銷（做收款收據）

收到各處組製據的公文

一、填寫收款收據登記簿。

1.收款收據登記簿要先填寫承辦日期、公文摘要與子目代號(摘要可註明第幾項次，方便查詢)、公文文號

2.依據公文上的繳款人抬頭與金額、填寫承辦人。

3.蓋職章，送主計和校長後，蓋關防。

二、列印紅藍白三聯收款收據。

1.列印順序白藍紅 用L1455印

2.蓋職章。

3.收款收據連同公文送主計。

4.收款收據紅單給承辦人寄出、藍單與公文合訂、白單留存照號碼排列。

三、入帳處理

1.每日查台銀系統(表單作業/客戶來往明細表)是否入帳

2.入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期。

3.入帳後列印台銀系統中的入帳金額

4.製作一張收入憑證，經(承）辦單位：蓋出納印章，驗收為承辦組長，可用鉛筆寫上承辦組長姓名，方便工友傳送公文。

5.貼上列印入帳金額（用螢光筆將該筆畫記）附公文、藍單，白單自存。

*至台銀查帳後印收入證明，再貼憑證，經辦人 蓋職章，送相關組長、主任、主計、校長核章。

收入憑證會承辦人進行核銷。

公文經費核銷

各處組送經費公文，請各處組於公文上註明填寫匯款單位子目代號及金額

1.填寫收款收據登記簿。

2.列印紅藍白三聯收款收據。蓋職章。

3.收款收據連同公文送主計。

4.每日查台銀是否入帳。入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期。

5.入帳後列印台銀入帳金額，填寫收入憑證，貼上列印入帳金額附公文、藍單，白單自存。

6.收入憑證會承辦人進行核銷。

1.收款收據登記簿要先填寫承辦日期、公文摘要與子目代號(摘要可註明第幾項次，方便查詢)、公文文號看公文上的繳款人抬頭與金額、填寫承辦人。蓋職章，送主計和校長後，蓋關防。

2. 收款收據紅單承辦人留存、藍單與公文合訂、白單留存。

3.至台銀查帳後印收入證明，再貼憑證，於經辦人蓋職章，送相關組長、主任、主計、校長核章。