月初作帳表 差額解釋表 每個月一日才能查最後一天的帳

月初作帳表：

公款存款差額解釋表四份(九大虛擬帳戶)月初報表(差額解釋表、八大虛擬帳戶明細、保管品報表) 

一.至CBA市縣版支付出納系統查詢金額，

「市縣版與出納子系統」/歲出各機關對帳單/登帳日期/科目類別選 科目3「基金專戶」/

 鍵入基金專戶帳號

(台銀查報表作業-客戶往來明細表（虛擬）和專款專戶-專款專戶明細（實體）保管金該月底餘額。台銀有時間差)

二、台銀系統 印虛擬帳戶明細

    1.繳費帳務管理系統(紅字)

    2.代扣繳帳務管理作業(左側倒數第四個)

    3.進入各機關學校應繳費款交易明細表

    4.查水費、電費、電信費代扣、健保、勞保、公保、勞退(新制)、退撫基金、其他代扣專戶

    5.選日期

    6.列印pdf

    7.印表機雙面列印 ，短邊列印

   

三.將以上查到資料填入差額解釋表，

列印差額解釋表、零用金、教育儲蓄專戶各二份給主計和校長蓋章、校內保管品二張。

主計蓋完後自存一張。

三.至台銀領報表(對帳單)，蓋私章送主計校長蓋章，跑完流程用影印機列印四份給主計

四.台銀保管品蓋私章送主計校長蓋章。(台銀會寄送)

五.公款存款差額解釋表、報表、保管品單送主計。

六.台銀保管品蓋完章後，連同對帳單回單要送回台銀。台銀保管品蓋完章要印一份給主計。

差額解釋表

其他-健保補充費=代扣所得稅

第一張保管金專戶為 第二張加總金額

其他子目金額為第二張總金額扣除健保費、勞保費.....電話費等