1.繳費截止日:111年9月30日(五)。
2.此繳費單可至臺銀各營業單位繳納或透過ATM自動提款機、網路銀行、郵局、超商等繳納。3.繳費完畢,請將第二聯交回給班導師,並請妥善保管繳費證明及超商小白單,以確保個人權益。
2023年1月31日 星期二
2023年1月29日 星期日
2023年1月20日 星期五
2023年1月17日 星期二
催繳說明
大家早:
目前繳費單項目有111上游泳、111下課後社團、111下課後班、111下、三年級校外教學繳費單。
因為已製單的項目，有的小孩不參加，有的繳費單遺失，出納組會依據校務行政系統用Line通知導師處理小孩的問題(但還沒入帳的的也會呈現，已繳費不用擔心。)
請老師協助詢問是否遺失或不參加，感謝大家協助。
2023年1月14日 星期六
實體保管金餘額撥入虛擬保管金
會計主任用虛擬保管金帳戶匯款
當虛擬帳戶沒錢時處理方式
主計付教科書 、簿本、校外教學等費用時（學生繳費進實體帳戶，主計匯款付錢用虛擬帳戶）
實體保管金餘額撥入虛擬保管金
1.先填撥入統計表
2.呈主管主計校長蓋章後送主計開支出傳票
3.再開支票，限存入新北市......國民小學保管金專戶
4.填完三聯公庫送款單
5.至台銀轉帳入虛擬保管金
要開支票和繳款書
繳款書科目選保管金專戶
電子領標繳庫
電子領標： 不定期，要看email
1.中華電信數據公司用email通知電子領標金額 收到政府採購電子領標劃帳明細表 依照通知單下方說明開收款收據 寄回紅單請款
2.入帳後做收入憑證
3.電子領標繳庫
a.填繳庫簽辦單 呈主計校長核章
b.開台銀基金專戶繳款書
c.交主計線上繳款
公務雲繳款書與自行收據項目
服務收入
1.場地租借、休息。
2.遊樂會。
3.校內外停車費。
4.合建說明會。
雜項收入
1.教育補助。
2.資源回收。
3.剩餘款繳庫L7343R。
4.AY4幼兒臨時人員服務經費
違規罰款收入
1.違約金。
2.中廚食品違約。
3.破壞公物賠償金繳庫。
4.工程逾期罰款。
學雜費收入 1.幼兒園學費、生活費繳費。
財產處分收入-報廢器材之資源回收
零用金清單製作
做零用金清冊送會計室
1.分應付代收與國小教育二類。
a.新增請購單單號，以利會計填單。
b.國小教育與應付代收 ，個別超過10000元，主計才能開支票，兩者不能合併計算。
2.通知承辦人、代墊人或廠商領款。
沒有發票需填寫單子
3.給錢
ㄧ、填寫郵局匯款單或郵政劃撥給廠商。
a.領款人與發票上的負責人要相同
b.郵局匯款單要扣30元手續費。
二、廠商親自領款要蓋公司章和負責人章(大小章)
a.個人領款請購單上要蓋領款章，簽名。
b.填寫領款日期、金額。
4.填寫零用金清冊。
按領款日排列，填寫清冊。
列印二張，蓋職章、先送主任蓋章再送會計室。
5.主計製作付款憑單
6.依據付款憑單開立支票
7.開支票（零用金支票帳戶）支票簿有四本
支票號碼要填寫在支出傳票上，並蓋「已開支票」印章。
請主計和校長蓋章後，再蓋出納私章。
入帳後至台銀領現，支票背面要蓋私章、填寫身分證號碼。
8.領支票
先至台銀公庫網查錢是否入庫再去領。通常三天入庫，當天10:00後會入庫
領現時櫃檯即可換五百鈔票一百元鈔，各換四千。
換銅板可先打電話通知台銀先準備零錢。
收入憑證
收入憑證
a.填寫收入憑證
b.列印台銀入帳金額貼在黏貼憑證上
c.收入憑證附公文、藍單，白單自存。
3.收入憑證蓋章
a.出納蓋職章
b.該筆收入相關組長驗收欄蓋章 收入憑證會承辦人進行核銷,承辦人驗收欄蓋章
c.總務主任、主計、校長核章。
4.蓋完章收入憑證給主計
收款收據收入憑證處理流程
各組申請經費公文需要收款收據處理方式
1.填寫收款收據登記簿。
2.列印紅藍白三聯收款收據
製作方式（如下方）
c.收款收據連同公文送主計校長蓋章
送回到出納後
1.紅單給承辦人寄出
2.藍單與公文合訂等錢入帳再給主計
3白單出納留存。
後續追蹤處理方式
二、入帳後處理方式
每筆款項入帳時間不一，每日至台銀查帳是否入帳
1.該筆款項入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期
a.填寫收入憑證
b.列印台銀入帳金額貼在黏貼憑證上
c.收入憑證附公文、藍單，白單自存。
3.收入憑證蓋章
a.出納蓋職章
b.該筆收入相關組長驗收欄蓋章 收入憑證會承辦人進行核銷,承辦人驗收欄蓋章
c.總務主任、主計、校長核章。
4.蓋完章收入憑證給主計
收款收據製作方式：
一.收款收據登記簿
a.填寫內容
1.承辦日期
2.公文摘要
3.子目代號
4.公文文號
5.繳款人抬頭
6.金額
7.填寫承辦人
b.蓋職章，送主計和校長後，已不用蓋關防。
2023年1月6日 星期五
公文
放置本府公務雲（文件管理/文件總覽/財政局/公庫管理科項下）
「新北市政府市庫收入退還標準作業程序」
「新北市政府所屬各機關學校收取、退還或違約沒入保管品標準作業程序」
「新北市政府市庫轉帳繳納費款標準作業程序」
「新北市政府因應災害需要於臺灣銀行非營業時間動支庫款標準作業程序」、「新北市政府換發市庫支票標準作業程序」
「新北市政府受理市庫支票註銷雙平行線或禁止背書轉讓標準作業程序」等6項標準作業程序業已修正
2023年1月4日 星期三
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