做零用金清冊送會計室
1.分應付代收與國小教育二類。
a.新增請購單單號，以利會計填單。
b.國小教育與應付代收 ，個別超過10000元，主計才能開支票，兩者不能合併計算。
2.通知承辦人、代墊人或廠商領款。
沒有發票需填寫單子
3.給錢
ㄧ、填寫郵局匯款單或郵政劃撥給廠商。
a.領款人與發票上的負責人要相同
b.郵局匯款單要扣30元手續費。
二、廠商親自領款要蓋公司章和負責人章(大小章)
a.個人領款請購單上要蓋領款章，簽名。
b.填寫領款日期、金額。
4.填寫零用金清冊。
按領款日排列，填寫清冊。
列印二張，蓋職章、先送主任蓋章再送會計室。
5.主計製作付款憑單
6.依據付款憑單開立支票
7.開支票（零用金支票帳戶）支票簿有四本
支票號碼要填寫在支出傳票上，並蓋「已開支票」印章。
請主計和校長蓋章後，再蓋出納私章。
入帳後至台銀領現，支票背面要蓋私章、填寫身分證號碼。
8.領支票
先至台銀公庫網查錢是否入庫再去領。通常三天入庫，當天10:00後會入庫
領現時櫃檯即可換五百鈔票一百元鈔，各換四千。
換銅板可先打電話通知台銀先準備零錢。
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