公文經費核銷 製據 紅藍白單 各處組公文經費核銷（做收款收據）

收到各處組製據的公文

一、填寫收款收據登記簿。

1.收款收據登記簿要先填寫承辦日期、公文摘要與子目代號(摘要可註明第幾項次，方便查詢)、公文文號

2.依據公文上的繳款人抬頭與金額、填寫承辦人。

3.蓋職章，送主計和校長後，蓋關防。

二、列印紅藍白三聯收款收據。

1.列印順序白藍紅 用L1455印

2.蓋職章。

3.收款收據連同公文送主計。

4.收款收據紅單給承辦人寄出、藍單與公文合訂、白單留存照號碼排列。

三、入帳處理

1.每日查台銀系統(表單作業/客戶來往明細表)是否入帳

2.入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期。

3.入帳後列印台銀系統中的入帳金額

4.製作一張收入憑證，經(承）辦單位：蓋出納印章，驗收為承辦組長，可用鉛筆寫上承辦組長姓名，方便工友傳送公文。

5.貼上列印入帳金額（用螢光筆將該筆畫記）附公文、藍單，白單自存。

*至台銀查帳後印收入證明，再貼憑證，經辦人 蓋職章，送相關組長、主任、主計、校長核章。

收入憑證會承辦人進行核銷。

公文經費核銷

各處組送經費公文，請各處組於公文上註明填寫匯款單位子目代號及金額

1.填寫收款收據登記簿。

2.列印紅藍白三聯收款收據。蓋職章。

3.收款收據連同公文送主計。

4.每日查台銀是否入帳。入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期。

5.入帳後列印台銀入帳金額，填寫收入憑證，貼上列印入帳金額附公文、藍單，白單自存。

6.收入憑證會承辦人進行核銷。

1.收款收據登記簿要先填寫承辦日期、公文摘要與子目代號(摘要可註明第幾項次，方便查詢)、公文文號看公文上的繳款人抬頭與金額、填寫承辦人。蓋職章，送主計和校長後，蓋關防。

2. 收款收據紅單承辦人留存、藍單與公文合訂、白單留存。

3.至台銀查帳後印收入證明，再貼憑證，於經辦人蓋職章，送相關組長、主任、主計、校長核章。