地方教育發展基金收據作業
資料維護查詢(含收據補印)
查詢 鍵入編號
下方出現該筆資料
修改 只能打x不能用倒退鍵修改
修改後儲存
查詢
列印
2022年8月30日 星期二
2022年8月29日 星期一
月初至銀行拿保管品對帳單
月初至台銀領保管品(對帳單)，左聯蓋私章送主計校長蓋章，跑完流程左聯送回台銀 右聯給主計
台銀寄送到校的保管品對帳單蓋出納主計校長私章影印一份後給主計，下聯送回台銀
台銀保管品蓋完章後，對帳單回單及信封送回台銀。台銀保管品蓋完章要印一份給主計。
2022年8月27日 星期六
2022年8月25日 星期四
2022年8月23日 星期二
自行收據（公務雲）：各類場租 違約金 代課甄試費用 各類採購案逾期罰款 中廚違規罰款 資源回收金
服務收入:外車場租、地下室停車場場租、跆拳道場租、社大辦公室場租 書展場租 故事屋場租
太鼓場租 研習場租
雜項收入:資源回收
違規收入:中廚違規 工程違約罰款 各類採購案逾期罰款
財產處分:冷氣機 鐵門大門回收金
設置太陽能光電發電系統標租案獎勵金
代理教師甄試費用
2022年8月22日 星期一
校內停車收費表單及收費注意事項8/22
發繳費通知，用line通知
校內停車收費
上學期：9月通知並收費。
下學期：2月通知並收費。
1.通知教師繳費。
2.印製校內車位收費表和繳費臨時收據。
3.收費後，至自行收納統一收據系統製作單筆收據和繳款書。
4.與校外停車收費步驟相同
1.停車人員表列 ，縮成一張便於查詢
編號 姓名 金額 繳款日期 繳費出納組蓋章 （缺表格）
2.臨時收據依照停車人員表列編號排列
收據寫姓名 金額 繳費日期
3.備課日前發通知，備課日可繳費。
2022年8月16日 星期二
八月工作
冷氣儲值金額事務組確認
回收冷氣卡
冷氣卡加值辦法金額
領錢 退幼稚園費用
做月底差額解釋表範本OK
老師加值入公庫辦法OK
冷氣卡貼班級姓名
8/26
每月25日做保管品表單給主計主任
8/28
教師冷氣儲值金額登記表，用紙本可重複確認。
缺收據
8/30
月底做差額解釋表
月底至台銀拿對帳單
開支票注意事項
領支票要先查詢錢是否入庫
領現支票不蓋BACK，入帳號要蓋BACK
廠商開票，如履保金、保固金(要開收款收據)，背支票後蓋.......國民小學做背書，再填寫二聯公庫送款單才能存入台銀。主計開支出傳票。
開支票，抬頭填寫依所需項目填寫。用途:代領轉發、撥還零用金、利息繳庫、年終慰問金
主任會在傳票上標示開哪本支票
1.開支票後 支票號碼金額要登記在支票登記簿
蓋章：主計 校長 出納
支票背面：姓名、身分證字號
2.四本支票
保管品 ：各項退費金額較大時
零用金：零用金用完時開此本支票 43
航噪
教育儲蓄專戶
2022年8月15日 星期一
幼兒園退費 註冊組獎學金發放 金額較大 開保管品支票
幼兒園退費 註冊組獎學金 送憑證及公文至出納組
內附家長帳號
金額較大時主計開支出傳票 （小額用零用金支付）
開保管品那本支票 代領轉發
領現金後
用郵局無摺存款存入家長戶頭
將匯款單貼在蓋章完成的憑證上
將憑證送回會計室
2022年8月14日 星期日
做收入 MZ99 （學生繳款 ） 每半個月做一次
每週(或半個月) 不能跨年 天數依件數多寡調整
做收入 MZ99(MZ99就是學生繳費)讓主計知道錢的來源
一、台銀公庫網(查詢專戶往來明細/92 ，按右上方列印鍵列印，非EXCEL列印)，列印專款專戶往來明細
二、計算MZ99總金額
三、做收入憑證，將印出的專款專戶往來明細貼在收入憑證上
四、查詢校務行政系統之學費代收(讓主計知道細項)
1.查詢是哪個項目入帳 (例如八月暑假照顧班繳費)
2.點入八月暑假照顧班繳費後 最下面列印統計表單
3.用第二項收費單據分項統計表(僅應收金額)
4.選年段/右上方友善列印
列印後將MZ99用螢光筆劃記
5.列印分項統計表當附件，做為收入依據。
6.蓋章送出 主任 主計 校長蓋章
學費mz99
至列印統計表單
第二項 分項明細
教科書 團體保險 家長會費
2022年8月13日 星期六
台銀每日查帳 捐款 繳費 繳款書 各組公文製據入帳 廠商匯款查詢
虛擬帳號(公文收款收據)
登入台銀系統 /左側第三項保管金專戶/報表作業/客戶往來明細查詢/有收入進來做收入憑證
查詢繳款書繳費入帳
登入台銀系統 /左側第四項專款專戶下拉式選單有四個帳戶
(1)保管金2：登入台銀系統 /專款專戶/專戶存款查詢/往來明細。查詢mz99 需臨櫃繳款不能匯款
(2)零用金3：專款專戶—專戶存款查詢—往來明細 領零用金支票前要確認是否已入帳
3 航噪
4教育專戶
1到12月固定業務
每月固定業務
一月 月初報表(差額解釋表、八大虛擬帳戶明細、保管品報表) 長邊列印
撥回零用金（簽、開支票）
1-6月外租停車費繳庫
收回班級冷氣卡
寒假育樂營繳費單製作
二月 月初報表
校內停車費用繳費通知及繳庫
註冊單、簿本單（作清冊給導師核對、自己再核對一次補助名單和客語外語名單有無錯誤）等註冊組教科書補助名單出來才能發下註冊單
課後社團、課後班、幼兒課後留園等製作繳費單
三月 月初報表
給健康中心學生平安保險補助名單
四月 月初報表
發下班級冷氣卡
五月 月初報表
六月 月初報表
利息繳庫
7—12月外租停車位繳費通知及繳庫
收回冷氣卡
發代收代辦費獎學金（提醒註冊組要先用暫付發）
暑期育樂營繳費單製作
七月 7—12月外租停車位費用繳庫
代課老師報名臨時收據製作及費用繳庫
航噪補助繳庫
電子領標繳庫
月初報表
八月 月初報表
備課日發下冷氣卡及校內停車繳費通知
九月 月初報表
註冊單、簿本單
課後社團、課後班、幼兒課後留園等製作繳費單
校內停車費用繳庫
給健康中心學生平安保險補助名單
十月 月初報表
十一月 月初報表
十二月 月初報表
零用金繳庫
利息繳庫
航空噪音補助繳庫
電子領標繳庫
1-6月外租停車繳費通知
每日 每月 半年 半個月工作
每天
1.現金結存表。
2.現金備查簿。
3.虛擬帳號收入(收款收據)-台銀公庫網之報表作業。紅單給承辦人、藍單給主計、白單自存。
4.台銀專款專戶往來明細：法扣、現金存入？
5.做收入（天數以實際件數及主計調整）等校長蓋完章後再送給主計做收入。
每週(或半個月)
1.MZ99金額-台銀公庫網。
2.校務行政系統之學費代收印製附件，做為收入依據。
每月
1.印製九大虛擬帳戶
每月交易明細表3份給主計。
2.差額解釋表
a二份核章
b 需去拿台銀對帳單來核對無誤後，差額解釋表連同對帳單送主計校長核章，核章後自留一份，一份送主計
3.校內保管品
二份(蓋職章)給主計校長核章，核章後自留一份，二份送主計。
4.台銀保管品:
每月初(會以郵寄方式到校)台銀保管品(蓋私章)，再呈主計校長，核章後印二份給主計，回單再送回台銀。
5.法院扣押薪資
先做收入，月初主計開支出傳票，開支票開臺灣新北地方法院，法院公文連同扣款明細，雙掛號寄臺灣新北地方法院。
6.做虛擬帳戶和 90 43 之全月明細往來憑證以做為收支資料備查。(依自行需要)
7.對帳單
對帳單回單處要蓋私章後送主計校長，再送回台銀。
每半年
1.利息繳庫
6/20.12/20做收入，再做繳庫簽辦單將利息繳回公庫。
2.6月和12底要做外租車位收費，並製作自行收據給每位繳款人，再做繳款書至台銀繳費。
3.2月和9月做校內車位收費，同外租收費方式。
4.電子領標繳庫：6月和12月底填繳庫簽辦單，呈主計校長核章後開台銀基金專戶繳款書後交主計線上繳款。(印製第一頁即可)
不定期
1.公文收款收據：
在經手人和主辦出納處蓋私章，再呈主計和校長。要蓋關防，關防可套印。
2.場地收費、違規、資源回收自行收據和繳款書：
蓋職章後呈主計和校長後再去台銀繳費。（公務雲）
3.三聯單製作：
註冊費、簿本費、校外教學費、畢業紀念冊費、課後社團費、課後班費、育樂營費、幼兒園課後留園、游泳費……非固定學年班級人員需用檔案匯入方式製作三聯單。
4.冷氣收入：
填寫二聯公庫送款單至台銀繳費，再做收入（黏貼憑證）給主計校長蓋章。
5.實體保管金餘額撥入虛擬保管金：
a 先填撥入統計表，呈主管主計校長蓋章
b 送主計開支出傳票，再開支票，限存入….保管金專戶
c 填三聯公庫送款單，至台銀轉帳入虛擬保管金。
4.電子領標：中華電信數據公司會通知電子領標金額，依金額開收款收據，紅單連同通知單寄中華電信數據公司，等入帳後做收入給主計。
5.支付憑證申請：
如有更換主計或校長時，要填申請表向支付科更改支付憑證申請表。
6.賸餘款繳回：
開台銀基金專戶繳款書，依主計之項目，敘名明細後製作繳款書，呈主計校長核章後，交主計線上繳款。(印製第一頁即可)
主計開支出傳票:代領轉發、撥還零用金、利息繳庫、年終慰問金、法院扣款。
主計開支出傳票。
1.先開支票，抬頭填寫依所需項目填寫。
用途:代領轉發、撥還零用金、利息繳庫、年終慰問金、法院扣款。
2.台銀匯款單
要蓋出納、主計、校長三私章。
學生繳費製單流程
七、學生繳費製單流程：
1.進入校務行政系統。
2.總務處。
3.學費代收。
4.找舊檔。
5.複製備註說明。(說明有一定字數)
6.開新檔。
7.輸入繳費單據名稱、項目、繳費期限、是否設定延遲天數（99天）。
8.貼上繳費說明。
9.設定繳費金額(注意是否要扣除手續費)、項目、日期、學生人員。
10印製繳費單。
11不同項目，用不同顏色，以免家長搞混。(要和中廚顏色有區分)
4.註冊費：
(1)先公告代收代辦費減免標準，請導師至校務行政系統確認身份。
(2)與註冊組確認學生身分別、教學組確認鄉土語學生。
(3)註冊費分教科書費、學生平安保險費、家長會費三項。
(4)教科書費課研組給各學年費用，平安保險費要問衛生組，家長會費100元。
(5)導師確認身份後，至校務行政系統製單，印製各班學生繳費清冊給導師檢查後，再跟註冊組要補助名單核對，確認後再印製三聯單。
5.收入明細查詢單要用螢光筆畫記，主計才會知道是哪一筆錢入帳。
mz99. https://11111zoe.blogspot.com/2022/08/mz99.html
6.做任何的收入、繳款書、自行收據、保管品、場租、違規都要有附件或資料給主計，以做為證明用。
台銀基金繳款書作業流程 剩餘款繳回 領標
賸餘款繳回：
開台銀基金專戶繳款書，依主計之項目，敘名明細後製作繳款書，呈主計校長核章後，交主計線上繳款。(印製第一頁即可)
台銀基金繳款書作業流程：(支出收回書類似)
1.進入台銀公庫網。
2.點選表單製作。
3.基金專戶收入繳款書。
4.新表單。
5.輸入收入機關、科目、金額、說明事項。
6.新增事項。
7.按確定。(要檢查輸入資料是否有誤，要修改可按編輯或刪除)
8.存檔後預覽。
9.製單→列印PDF→列印→蓋職章→送主計校長核章後→送主計或至台銀繳款。
月初作帳表 差額解釋表 每個月一日才能查最後一天的帳
月初作帳表：
公款存款差額解釋表四份(九大虛擬帳戶)月初報表(差額解釋表、八大虛擬帳戶明細、保管品報表)
一.至CBA市縣版支付出納系統查詢金額，
「市縣版與出納子系統」/歲出各機關對帳單/登帳日期/科目類別選 科目3「基金專戶」/
鍵入基金專戶帳號
(台銀查報表作業-客戶往來明細表（虛擬）和專款專戶-專款專戶明細（實體）保管金該月底餘額。台銀有時間差)
二、台銀系統 印虛擬帳戶明細
1.繳費帳務管理系統(紅字)
2.代扣繳帳務管理作業(左側倒數第四個)
3.進入各機關學校應繳費款交易明細表
4.查水費、電費、電信費代扣、健保、勞保、公保、勞退(新制)、退撫基金、其他代扣專戶
5.選日期
6.列印pdf
7.印表機雙面列印 ，短邊列印
三.將以上查到資料填入差額解釋表，
列印差額解釋表、零用金、教育儲蓄專戶各二份給主計和校長蓋章、校內保管品二張。
主計蓋完後自存一張。
三.至台銀領報表(對帳單)，蓋私章送主計校長蓋章，跑完流程用影印機列印四份給主計
四.台銀保管品蓋私章送主計校長蓋章。(台銀會寄送)
五.公款存款差額解釋表、報表、保管品單送主計。
六.台銀保管品蓋完章後，連同對帳單回單要送回台銀。台銀保管品蓋完章要印一份給主計。
差額解釋表
其他-健保補充費=代扣所得稅
第一張保管金專戶為 第二張加總金額
其他子目金額為第二張總金額扣除健保費、勞保費.....電話費等
校務行政系統 查學生學費 製作學生繳費單 二月 九月
學生繳費製單流程：
1.進入校務行政系統。
2.總務處。
3.學費代收。
4.找類似舊檔 複製備註說明。(說明有限制字數)
6.新增新檔。
7.輸入繳費單據名稱、項目、繳費期限、是否設定延遲天數（99天）。
8.貼上繳費說明。
9.設定繳費金額(注意是否要扣除手續費)、項目、日期、學生人員。
10印製繳費單。
11不同項目，用不同顏色，以免家長搞混。(要和中廚顏色黃色有區分)
4.註冊費：
(1)先公告代收代辦費減免標準，請導師至校務行政系統確認身份。
(2)與註冊組確認學生身分別、教學組確認鄉土語學生。
(3)註冊費分教科書費、學生平安保險費、家長會費三項。
(4)教科書費課研組給各學年費用，平安保險費要問衛生組，家長會費100元。
(5)導師確認身份後，至校務行政系統製單，印製各班學生繳費清冊給導師檢查後，再跟註冊組要補助名單核對，確認後再印製三聯單。
5.做mz99收入https://11111zoe.blogspot.com/2022/08/mz99.html
收入明細查詢單要用螢光筆畫記，主計才會知道是哪一筆錢入帳。
＊做任何的收入、繳款書、自行收據、保管品、場租、違規都要有附件或資料給主計，以做為證明用。
一、查學生學費
1.進入校務行政系統。
2.學費代收。
3.任選一檔案。
4.列印統計表。
5.查每日銷帳。
6.點選查帳日期。
7.友善列印。
二、製作繳費新單
1.學費代收
2.新增
3.填入單據名稱、類別、截止日期
4.填入備註說明、繳費年班
5.確定成單
6.成單後再個別修改是否補助部分。
7.列印繳費單。
1.每日至校務行政系統查帳。
2.至校務行政系統學費代收中列印統計表單列印收費單據分項統計表。
3.查台銀是否入帳。
4.填寫公庫送款回單，至台銀蓋章。
5.填寫收入憑據，貼上公庫送款回單，夾附收費單據分項統計表，於經辦人蓋職章，送主計。
1.銷帳單據若為多項，如幼稚園註冊費，則需改印收費單據分項統計表。
2.MZ99每週或兩週做一次帳給主計。
校外停車收費 (公務雲自行收納統一收據系統）
第一次1-6月 ， 通知時間：12月中 ， 收費時間：12/30前，隔年一月繳庫
第二次7-12月，通知時間：6月中，收費時間：6/30前，7月繳庫
1.line或電話通知車主繳費。
2.印製外租車位收費表和繳費臨時收據。
3.收費後，至地方教育發展基金收據作業製作並列印各車主收據。
4.再製單筆繳款書並列印。
6.將實際金額和繳款書(已蓋章)送至台銀繳費蓋章。
7.將繳款書第三聯給主計、第一聯留存。
8.繳款收據一、三聯留存，第二聯給主計、第四聯給繳款人。（收據放抽屜給車主自行領取）
1.製作繳款書（公務雲），蓋出納職章，送主計和校長蓋章。
2.繳款收據蓋出納職章，送主計和校長蓋章
自行收據與繳款書操作流程
一、製作收據
1.進入公務雲。
2.點選自行收納統一收據系統。
3.點選地方教育發展基金收據。
4.收據單筆作業。
5.新增檔案，輸入繳款人姓名金額項目(如104年7-12月停車費)。
6.儲存，列印繳款收據。
7.複製項目內容（等會黏貼在收據表單上用，不用再打一次），按重新整理後出現繳款書作業。
要先做每一位車主收據，才能有繳款書。
同一項目之自行收據可一次單筆申請後，再印製一份繳款書即可。
※收據與繳款書均有編號，需確定後再儲存。
二、製作繳款書
1.點選繳款書作業，製作繳款書。
2.將剛才從收據處複製的項目內容貼上繳款項目。
3.印製繳款書。
繳費後，要填寫自行收納款項收據紀錄卡。
※收據與繳款書均有編號，需確定後再儲存。
三、收據與繳款書需按編號分開留存。
各項學生繳款
1.每日至校務行政系統查帳。
2.至校務行政系統學費代收中列印統計表單列印收費單據分項統計表。
3.查台銀是否入帳。
4.填寫公庫送款回單，至台銀蓋章。
5.填寫收入憑據，貼上公庫送款回單，夾附收費單據分項統計表，於經辦人蓋職章，送主計。
1.銷帳單據若為多項，如幼稚園註冊費，則需改印收費單據分項統計表。
2.MZ99每週或兩週做一次帳給主計。
七、學生繳費製單流程：
1.進入校務行政系統。
2.總務處。
3.學費代收。
4.找舊檔。
5.複製備註說明。(說明有一定字數)
6.開新檔。
7.輸入繳費單據名稱、項目、繳費期限、是否設定延遲天數（99天）。
8.貼上繳費說明。
9.設定繳費金額(注意是否要扣除手續費)、項目、日期、學生人員。
10印製繳費單。
11不同項目，用不同顏色，以免家長搞混。(要和中廚顏色有區分)
4.註冊費：
(1)先公告代收代辦費減免標準，請導師至校務行政系統確認身份。
(2)與註冊組確認學生身分別、教學組確認鄉土語學生。
(3)註冊費分教科書費、學生平安保險費、家長會費三項。
(4)教科書費課研組給各學年費用，平安保險費要問衛生組，家長會費100元。
(5)導師確認身份後，至校務行政系統製單，印製各班學生繳費清冊給導師檢查後，再跟註冊組要補助名單核對，確認後再印製三聯單。
5.收入明細查詢單要用螢光筆畫記，主計才會知道是哪一筆錢入帳。
6.做任何的收入、繳款書、自行收據、保管品、場租、違規都要有附件或資料給主計，以做為證明用。
教師冷氣卡儲值 台銀公庫送款單
教師個人儲值
填寫台銀公庫送款憑單(兩聯式存單)，至台銀繳費。
1.送款憑單上標明班級、金額，便於查帳。
2.送款憑單一式二聯(帳號：92 )注意複寫。實際金額存入台銀。
3.填寫校內冷氣卡儲值表。
4.做收入憑證
5.繳費後將送款憑單第二聯貼在收入憑證上
注意事項：
1.班級卡若損壞更換不收費。
2.班級冷氣卡每學期需收回儲值，由事務組精算金額。
3.舊卡不回收，新卡為班級備用卡，要回收，損壞需賠償。
冷氣儲值方式
舊冷氣卡儲值步驟
1.插入加值卡
2.D選擇功能 加值金額
5.按A跳至加值金額處
6.輸入加值金額
7.*確認
8.*確認
9.出現關閉時，抽出加值卡，將對方冷氣卡插入。
10.儲值完畢
11.檢查儲值金額和儲值後金額，拔出卡片，完畢。
※若步驟有誤，則拔卡從新操作。
※若要扣除金額則按C二次，在按A輸入金額，繼續步驟。
※若卡片無法感應，可先用擦布將晶片區擦一擦。
12.填寫冷氣儲值表
13.開冷氣費收據
14.填寫公庫送款回單，右側要寫班級和金額，再寫繳款總金額。
新式冷氣卡
1. 插卡 畫面:餘額
2. A:功能選單 畫面:卡序號
3. D:輸入密碼 (D C都可以差別為順序往前往後，兩個都可以按)
畫面:每按一次D出現不同功能
1.設定批次張數
2.開啟加值功能
3.卡片使用期限
4.查詢加值紀錄
5.紀錄查詢方式
6.上傳加值紀錄檔
7.重置計費密碼
8.無須輸入卡密碼
9.刪除加值紀錄
10.設定計費卡費率
11.設定批次張數(從1-8循環)
4.用D選定第二項功能開啟加值功能
6.*確定
7.出現加上(如果要減去或設為 按D選擇)
9.按金額
完成儲值
2022年8月11日 星期四
11教育局 經費繳回 支出收回書 繳款書
承辦人送繳回簽辦單及公文
台銀系統
1.左側標 第一項表單製作/第四個基金專戶支出收回書
2.選新表單
3.支用機關代號及名稱：下拉式表單選退回單位，如果下拉式選單沒有該單位可以自行輸入單位名稱搜尋
4.預算科目代號及名稱：詳見公文
5.回收金額：詳見繳回簽辦單
6.收回理由
7.新增細項
8.列印
9.出納主計校長蓋章
捐款處理 收款收據 憑證 匯款
1.做收款收據
白藍紅 (紅色給捐款人 白色出納留存 繳款黏貼憑證後藍色跟公文、憑證一起給主計)
2.做收入憑證 (貼匯款單用)
3.現金存入台銀
a.台銀首頁最下面一項公庫送款憑單製作(主計、校長不用蓋章)
https://nept.bot.com.tw/NEPTBP/form/TPForm.action?frontend=
b.兩聯式公庫送款單092實體帳戶
4.憑證內容
a.一到兩天銀行入帳後，列印入帳頁面貼在憑證上
b.藍色收款收據貼在憑證上
c.公文或相關證明文件釘再憑證後面給主計
d.匯款後將匯款單貼在憑證上
白色收款收據給出納留存
零用金用完處理方式 開支票
零用金清冊 1.分應付代收與國小教育二類。
檔案:應付代收、 國小教育、 匯款帳號
1.承辦人拿黏貼憑證(檢查貼好發票及校長主計蓋章)
2.領款方式:
a.通知承辦人、代墊人或廠商現場領款。
b.填寫郵局匯款單或郵政劃撥給廠商。(參考匯款帳號檔案)
3.給現金或匯款後填寫零用金清冊
a.分應付代收與國小教育二類。
b.按領款日排列，填寫清冊。
零用金快用完時處理方式
1.國小教育與應付代收都需超過10000元，主計才能再開支票。
2.做零用金清單應付代收及國小教育分開製作（主計對帳）
a.填寫應付代收零用金清單，列印二張，蓋職章、主任蓋章再送主計。清單後面附上清單上的憑證，憑證上依據清單上的順序寫上編號。
b.填寫國小教育零用金清單。列印二張，蓋職章、送主任蓋章再送主計。清單後面附上清單上的憑證。憑證上依據清單上的順序寫上編號。1.廠商親自領款要蓋公司章和負責人章(大小章)
2.個人領款要蓋領款章，簽名。
3.填寫領款日期、金額。
4.郵局匯款單（三聯）要扣30元手續費。
5.列印時要選取範圍。
檔案:零用金清單
主計開兩張撥款傳票
1.出納依據撥款傳票開立支票( )：支票上填寫1.兩張傳票號碼 ，2.開票日期， 3.受款人：出納組長，支出：4.填寫金額，5.用途：撥還零用金
3.支票蓋私章：順序1.主計2.校長3.t出納。背面要蓋出納私章和身分證號碼。
4.支票號碼要填寫在主計開的支出傳票上，並蓋「已開發票」印章。
1.領現時要換百元鈔 百元五百三千元
2.公文經費核銷 製據 紅藍白單 各處組公文經費核銷（做收款收據）
收到各處組製據的公文
一、填寫收款收據登記簿。
1.收款收據登記簿要先填寫承辦日期、公文摘要與子目代號(摘要可註明第幾項次，方便查詢)、公文文號
2.依據公文上的繳款人抬頭與金額、填寫承辦人。
3.蓋職章，送主計和校長後，蓋關防。
二、列印紅藍白三聯收款收據。
1.列印順序白藍紅 用L1455印
2.蓋職章。
3.收款收據連同公文送主計。
4.收款收據紅單給承辦人寄出、藍單與公文合訂、白單留存照號碼排列。
三、入帳處理
1.每日查台銀系統(表單作業/客戶來往明細表)是否入帳
2.入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期。
3.入帳後列印台銀系統中的入帳金額
4.製作一張收入憑證，經(承）辦單位：蓋出納印章，驗收為承辦組長，可用鉛筆寫上承辦組長姓名，方便工友傳送公文。
5.貼上列印入帳金額（用螢光筆將該筆畫記）附公文、藍單，白單自存。
*至台銀查帳後印收入證明，再貼憑證，經辦人 蓋職章，送相關組長、主任、主計、校長核章。
收入憑證會承辦人進行核銷。
公文經費核銷
各處組送經費公文，請各處組於公文上註明填寫匯款單位子目代號及金額
1.填寫收款收據登記簿。
2.列印紅藍白三聯收款收據。蓋職章。
3.收款收據連同公文送主計。
4.每日查台銀是否入帳。入帳後於收款收據登記簿登記入帳日期。
5.入帳後列印台銀入帳金額，填寫收入憑證，貼上列印入帳金額附公文、藍單，白單自存。
6.收入憑證會承辦人進行核銷。
1.收款收據登記簿要先填寫承辦日期、公文摘要與子目代號(摘要可註明第幾項次，方便查詢)、公文文號看公文上的繳款人抬頭與金額、填寫承辦人。蓋職章，送主計和校長後，蓋關防。
2. 收款收據紅單承辦人留存、藍單與公文合訂、白單留存。
3.至台銀查帳後印收入證明，再貼憑證，於經辦人蓋職章，送相關組長、主任、主計、校長核章。
2022年8月10日 星期三
印繳款書(繳市庫 用公務雲做繳款書) 場租、 停車費 、資源回收、違規、(冷氣費用台銀送款憑單)
自行收據與繳款書操作流程
承辦人送公文及
一、自行收據印製
1.進入公務雲。(新任組長需申請權限)
2.點選自行收納統一收據系統。
3.點選地方教育發展基金收據。
點選左側
下拉選項-收據單筆請領。
4.下方點選新增檔案
前三項 會計年度、請領日期、登打機關不用打
收入科目-下拉選單，選擇內容詳見附件1表格
輸入繳款人姓名(繳款人若要報帳要確認繳款單位、人名)
金額
項目(如104年7-12月停車費，收費內容及活動日期寫清楚，以便查帳)。
5.下方點選儲存，列印繳款收據。(共四聯要放兩張紙)
6.複製自行收據印製中的項目內容，等會製作繳費單時直接貼上
附件一收入科目
|
服務收入 |
1.場地租借、？ 2.廠商辦園遊會。 3.校內外停車費。 4.合建說明會。（借場地辦活動、開課或開會） |
雜項收入
|
1.教育補助。 2.資源回收。 3.剩餘款繳庫L7343R。（夜光班剩餘款繳庫用台銀系統） 4.AY4幼兒臨時人員服務經費。 |
|
違規罰款收入 |
1.違約金。 2.中廚食品違約。 3.破壞公物賠償金繳庫。 4.工程逾期罰款。 |
學雜費收入 |
1.幼兒園學費、生活費繳費。(校務行政系統) |
|
財產處分收入-報廢器材之資源回收 |
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二、繳費單
1.按重新整理
2.點選地方教育發展基金收據作業下拉選單最下方繳款書作業，製作繳款書。
3.收入科目代碼下拉選單請領
4.起訖憑證編號可選多筆印在一起繳款
5.輸入金額
6.其它應行說明事項-貼上繳款上的項目內容。
7.輸入承辦人聯絡電話
8.儲存
9.印製繳款書。四聯要放兩張紙
10.繳款書及收據都要蓋章 :出納 主計 校長
※收據與繳款書均有編號，需確定後再儲存。
※收據與繳款書需按編號分開留存。
做黏貼憑證 貼
要先做每一位車主收據，才能有繳款書。(收據要一個一個鍵入資料，繳款書做成一張)
同一項目之自行收據可一次單筆申請後，再印製一份繳款書即可。
繳費後，要填寫自行收納款項收據紀錄卡。
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