每天
1.現金結存表。
2.現金備查簿。
3.虛擬帳號收入(收款收據)-台銀公庫網之報表作業。紅單給承辦人、藍單給主計、白單自存。
4.台銀專款專戶往來明細：法扣、現金存入？
5.做收入（天數以實際件數及主計調整）等校長蓋完章後再送給主計做收入。
每週(或半個月)
1.MZ99金額-台銀公庫網。
2.校務行政系統之學費代收印製附件，做為收入依據。
每月
1.印製九大虛擬帳戶
每月交易明細表3份給主計。
2.差額解釋表
a二份核章
b 需去拿台銀對帳單來核對無誤後，差額解釋表連同對帳單送主計校長核章，核章後自留一份，一份送主計
3.校內保管品
二份(蓋職章)給主計校長核章，核章後自留一份，二份送主計。
4.台銀保管品:
每月初(會以郵寄方式到校)台銀保管品(蓋私章)，再呈主計校長，核章後印二份給主計，回單再送回台銀。
5.法院扣押薪資
先做收入，月初主計開支出傳票，開支票開臺灣新北地方法院，法院公文連同扣款明細，雙掛號寄臺灣新北地方法院。
6.做虛擬帳戶和 90 43 之全月明細往來憑證以做為收支資料備查。(依自行需要)
7.對帳單
對帳單回單處要蓋私章後送主計校長，再送回台銀。
每半年
1.利息繳庫
6/20.12/20做收入，再做繳庫簽辦單將利息繳回公庫。
2.6月和12底要做外租車位收費，並製作自行收據給每位繳款人，再做繳款書至台銀繳費。
3.2月和9月做校內車位收費，同外租收費方式。
4.電子領標繳庫：6月和12月底填繳庫簽辦單，呈主計校長核章後開台銀基金專戶繳款書後交主計線上繳款。(印製第一頁即可)
不定期
1.公文收款收據：
在經手人和主辦出納處蓋私章，再呈主計和校長。要蓋關防，關防可套印。
2.場地收費、違規、資源回收自行收據和繳款書：
蓋職章後呈主計和校長後再去台銀繳費。（公務雲）
3.三聯單製作：
註冊費、簿本費、校外教學費、畢業紀念冊費、課後社團費、課後班費、育樂營費、幼兒園課後留園、游泳費……非固定學年班級人員需用檔案匯入方式製作三聯單。
4.冷氣收入：
填寫二聯公庫送款單至台銀繳費，再做收入（黏貼憑證）給主計校長蓋章。
5.實體保管金餘額撥入虛擬保管金：
a 先填撥入統計表，呈主管主計校長蓋章
b 送主計開支出傳票，再開支票，限存入….保管金專戶
c 填三聯公庫送款單，至台銀轉帳入虛擬保管金。
4.電子領標：中華電信數據公司會通知電子領標金額，依金額開收款收據，紅單連同通知單寄中華電信數據公司，等入帳後做收入給主計。
5.支付憑證申請：
如有更換主計或校長時，要填申請表向支付科更改支付憑證申請表。
6.賸餘款繳回：
開台銀基金專戶繳款書，依主計之項目，敘名明細後製作繳款書，呈主計校長核章後，交主計線上繳款。(印製第一頁即可)
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