零用金清冊 1.分應付代收與國小教育二類。
檔案:應付代收、 國小教育、 匯款帳號
1.承辦人拿黏貼憑證(檢查貼好發票及校長主計蓋章)
2.領款方式:
a.通知承辦人、代墊人或廠商現場領款。
b.填寫郵局匯款單或郵政劃撥給廠商。(參考匯款帳號檔案)
3.給現金或匯款後填寫零用金清冊
a.分應付代收與國小教育二類。
b.按領款日排列，填寫清冊。
零用金快用完時處理方式
1.國小教育與應付代收都需超過10000元，主計才能再開支票。
2.做零用金清單應付代收及國小教育分開製作（主計對帳）
a.填寫應付代收零用金清單，列印二張，蓋職章、主任蓋章再送主計。清單後面附上清單上的憑證，憑證上依據清單上的順序寫上編號。
b.填寫國小教育零用金清單。列印二張，蓋職章、送主任蓋章再送主計。清單後面附上清單上的憑證。憑證上依據清單上的順序寫上編號。1.廠商親自領款要蓋公司章和負責人章(大小章)
2.個人領款要蓋領款章，簽名。
3.填寫領款日期、金額。
4.郵局匯款單（三聯）要扣30元手續費。
5.列印時要選取範圍。
檔案:零用金清單
主計開兩張撥款傳票
1.出納依據撥款傳票開立支票( )：支票上填寫1.兩張傳票號碼 ，2.開票日期， 3.受款人：出納組長，支出：4.填寫金額，5.用途：撥還零用金
3.支票蓋私章：順序1.主計2.校長3.t出納。背面要蓋出納私章和身分證號碼。
4.支票號碼要填寫在主計開的支出傳票上，並蓋「已開發票」印章。
1.領現時要換百元鈔 百元五百三千元
2.
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